L’obiettivo dei moduli che gestiscono il flusso fornitori è il controllo della posizione debitoria, integrato con le logiche di controllo degli acquisti presenti sull’area Acquisti dell’ERP (Procure – to – Pay).
- Consente l’elaborazione di massa dei pagamenti a fornitori:
- bonifici cartacei e con disposizione remote banking mono e multibanca
- disposizioni batch banca su banca
- ritiro degli effetti passivi
- emissione di lettere di assegno
- emissione di assegni
- emissione di comunicazione al fornitore
- Esegue la contabilizzazione
- Elabora dati in euro e valuta
Gestione fornitori e bonifici
La procedura di pagamento di massa a fornitori rappresenta la modalità per effettuare la liquidazione dei fornitori con il trattamento di gruppi logici di scadenze e corrisponde all’operatività della contabilità fornitori al momento dei pagamenti di periodo.
I flussi gestiti sono quelli del pagamento di massa a mezzo bonifico o assegno ed il ritiro degli effetti del fornitore, che si sviluppano in modo sostanzialmente analogo.
