Oltre alle informazioni di tesoreria sono disponibili le analisi finanziarie che tengono conto delle informazioni presenti su tutti i sottosistemi dell’ERP
- Deriva le informazioni di analisi secondo queste dimensioni:
- Dati effettivi contabili
- Portafoglio effetti
- Estrapolazioni gestionali dai dati di ordine clienti e fornitori
- Inserimento libero dati simulati finanziari
- Previsioni dalle informazioni di budget
- Analisi in simulazione con mix di dati da ordine e da budget
Questi diversi input permettono due diverse dimensioni dell’analisi:
- previsivo, basato su informazioni attuali o di ipotesi, sia di budget sia puramente simulative;
- consuntivo, con l’analisi ex post dei dati finanziari trattati dal sistema e destinato alla produzione delle analisi di cash flow e rendiconto finanziario, attraverso la riclassificazione finanziaria delle operazioni contabili.
Pertanto, sulla base dei dati contabili il modulo è in grado di fornire l’esposizione parametrica delle informazioni relative agli impegni e disponibilità finanziaria, nei confronti dei clienti, fornitori e portafoglio, suddivisi per aree. In quest’area è particolarmente significativo il contributo dell’integrazione con gli altri sottosistemi di Si5 che garantisce il corretto trattamento finanziario di tutti gli eventi gestionali dell’impresa, ordini, programmi di consegna, piani di vendita etc., consentendo di definire l’orizzonte di visualizzazione e l’intervallo di totalizzazione dei dati.
